News-Archiv von 2016

Eine Recherche mit einer Emittentennummer (MREMI) oder einer Wertpapier-Identifikation (WKN bzw. ISIN) im Arbeitsgebiet M / Emittenten-Daten stellt für den gefundenen Emittenten bislang immer dessen komplette Historie in der Trefferliste zur weiteren Auswahl zur Verfügung.

Beispiel WKN 402010 / ISIN CA683078DS56 (Emittentennummer 470049)

Suche in Emittenten-Daten zur ISIN CA683078DS56:

Auszug der Trefferliste für Emittent 470049:

Die Verfügbarkeit der historischen Daten ermöglicht unter anderem die Darstellung der unterschiedlichen Namen des Emittenten im Zeitverlauf oder sogar ein zwischenzeitlich geänderter Emittentensitz oder Emittentenland.

Jedoch gibt es auch Anwendungsfälle in welchen man bei der Suche nach einem Emittenten unmittelbar die aktuellen Emittentendaten aufrufen möchte. Hierfür haben wir eine neue Suchfunktion geschaffen:

Ausschluss historischer Daten ☑

Ab sofort steht dies als neues Suchkriterium im Abfrageprofil Emittentendaten (M) direkt unterhalb der Emittentennummer (MREMI) zur Verfügung:

Suche mit aktivierter Checkbox für Ausschluss historischer Daten:

Die Suche mit Ausschluss historischer Daten ermittelt nur einen Treffer und führt den Anwender daher direkt in die Detailanzeige.

Detailanzeige aktuelle Emittentendaten für Emittent 470049:

Aktivieren Sie diese Checkbox, um die Suchkriterien ausschließlich auf den aktuellen Emittentendatensatz anzuwenden. Beim Öffnen der Abfragemaske ist die Checkbox nicht aktiviert - dies bedeutet die Suche wird wie bisher ausgeführt und die vorhandene Historie des Emittenten angezeigt.

Am 24. Oktober 2016 wird der 81. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil Options & Futures (D)

• DD037 Datum letzter Handelstag
  (entspricht DD029 (Tag), DD030 (Monat), DD031 (Jahr))

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD267I Relevanz Section 871(m)
• GD730B Sonstige Prolongation
• GD730C Prolongationstyp

Neue Felder im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UV240 Betrag / Prozentsatz der Depotbankenprovision
• UD241 Kennzeichen Broker2Broker-Angebot

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K14 vom 03.08.2016

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Die folgenden Datenfelder aus den Bereichen Wertpapierstammdaten sowie Emittentendaten werden zum 80. WM Änderungsdienst per 27. Juni 2016 aus lizenztechnischen Gründen nicht mehr über das Produkt GAT bereitgestellt. Aus den jeweiligen wmView Detailanzeigen werden diese WM Felder daher entfernt.

Betroffene Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD206E ICB INDUSTRY
• GD206F ICB SUPERSECTOR
• GD206G ICB SECTOR
• GD206H ICB SUBSECTOR

Betroffene Felder im Abfrageprofil Emittentendaten (M)

• MD206E ICB INDUSTRY
• MD206F ICB SUPERSECTOR
• MD206G ICB SECTOR
• MD206H ICB SUBSECTOR

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K09 vom 24.05.2016

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Die Möglichkeiten zur Recherche bei WM Feldern mit einem Wertebereich (z. B. Länder-, Währungs- oder Statusfelder) werden in Kürze erweitert (erfolgte am 12.05.2016). Bislang war lediglich eine Suche möglich, bei der die erfassten Werte mit dem jeweiligen Feldinhalt übereinstimmen mussten:

Zukünftig ermöglicht eine separate Auswahlbox (Kombinationsfeld) direkt unterhalb der Schnellerfassungsmöglichkeit die Interpretation der erfassten Kriterien. Zur Auswahl stehen jeweils drei Optionen.

Option 1: enthält

 

Option 2: enthält nicht

 

Option 3: enthält nicht (Ausgabe auch wenn Feld leer ist)

 

Speziell die dritte Option kann für Nicht-Pflichtfelder oder auch Felder mit Ja / Nein Ausprägung äußerst interessant sein. Zum Beispiel enthält das Feld GD447B zum EU-Pass (Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen) folgende Feldbeschreibung:

EU-PASS:
--------

Dieses Feld wird mit dem Schlüssel J = Ja belegt, wenn der
Fonds die Anforderungen der EU-Richtlinie 85/611/EWG erfüllt.

Eine Negativmarkierung erfolgt nicht.

Wie wirken sich also die drei möglichen Optionen auf eine Recherche mit dem Suchkriterium "J = Ja" aus und welche Option eignet sich, um Fonds zu selektieren welche die Anforderungen für den EU-Pass nicht erfüllen:

• enthält
  Ergebnis: Wertpapapiere mit GD447B = J und somit Erfüllung der Anforderungen an den EU-Pass.
• enthält nicht
  Ergebnis: Da nur "J" und "N" im Feld GD447B möglich sind, werden nur Wertpapiere mit Belegung "N" ausgegeben. Diese Wertpapiere waren in der Regel früher einmal mit "J" ausgeliefert und zu einem späteren Zeitpunkt auf "N" geändert oder korrigiert worden.
• enthält nicht (Ausgabe auch wenn Feld leer ist)
  Ergebnis: Erweitert das Ergebnis der vorherigen Option um Wertpapiere bei denen das Feld leer ist. Aufgrund des Vermerks zur Negativmarkierung sollte für das oben formulierte gewünschte Ergebnis diese Option genutzt werden.

Empfehlung für Abfrage von (insbesondere historischen) Ertragsdaten

Um nicht stornierte Ertragszahlungen (zum Beispiel ausschüttungsgleiche Erträge eines Investmentfonds) abzufragen empfehlen wir die Nutzung von Suchkriterium ED001 - Status Zahlung mit der dritten Option enthält nicht (Ausgabe auch wenn Feld leer ist) und folgenden Kriterien:

• S - Storno der Gesamtmeldung
• T - Storno der Gesamtmeldung wegen ISIN-Wechsel
• U - Storno wegen doppelter/erneuter Veröffentlichung

Am 27. Juni 2016 wird der 80. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• ED473A Referenz BID

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD215C Instrumentenart Geldmarktstatistik
• GD258U Kennzeichen Hülle
• GD685G Classification of Financial Instruments (CFI) 2016
• GD685H Classification of Financial Instruments (CFI) 2016
  ausländische Nummernvergabestellen
• GD968F Gesellschaft mit Besteuerungswahlrecht gem. RZ. 2-3 BMF-Anwendungsschreiben vom 18.01.2016
• GV628 Prozentsatz Zinsanteil/Prämienanteil Schweizer Anleihen

Neue Felder im Abfrageprofil Kapitalveränderungen (K)

• KD114A Referenz BID

Neue Felder im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UD123A Referenz BID

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K07 vom 06.04.2016

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 22. Februar 2016 wird der 79. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• ED470E KZ Nullmeldung in ED470A
• ED473 Referenz BID
• EV472 COAF (Official Corporate Action Event Reference)

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD215B Kennzeichen Instrument Geldmarktstatistik
• GD662B Kennzeichen nachhaltige Finanzinstrumente Green Bonds
• GD763B Zahlungsart Pay in Kind

Neues Feld im Abfrageprofil Anlage- & Risikomanagement II / AIF
Investmentverm. Klassifizierungen / AIF

• GD873H Klassifizierung von Investmentvermögen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

Neues Feld im Abfrageprofil Hauptversammlungen (H)

• HV212 COAF

Neue Felder im Abfrageprofil Kapitalveränderungen (K)

• KD114 Referenz BID
• KV112 COAF
• KV113 COAF Multi-Stage-Scenario

Neue Felder im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UD123 Referenz BID
• UV121 COAF
• UV122 COAF Multi-Stage Scenario

Neues Feld im Abfrageprofil Verlosungen & Kündigungen (V)

• VV464 COAF

Hinweis:

Die drei Datenfelder ED473, KD114 und UD123 (Referenz BID) wurden am 25.01.2016 von WM Datenservice zurückgezogen. Voraussichtlich zum nächsten Änderungsdienst werden neue, alphanumerische Felder hierzu bereitgestellt.

Eingefrorene Felder

Am 22. Februar 2015 wird von WM Datenservice das Datenfeld XV606 Betreuer Xetra ersatzlos eingefroren und aus der Detailanzeige des Abfrageprofils Order, Handel, Clearing (X) entfernt.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K32a vom 25.01.2016

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

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