WM EDDy_neu Projekt

Verschiebung Go-live EDDy_neu Projekt
Am 02.02.2023 hat WM Datenservice in der EDDy_neu Information I057, über die Verschiebung des EDDy_neu Go-live Termins informiert. Weiterführende Informationen zur Neuterminierung des Projektplans hat WM für spätestens Anfang Q2/2023 avisiert. Die Kundentestphase wurde von WM zunächst für den Monat Februar ausgesetzt. Das WMACCESS Testsystem für EDDy_neu verbleibt daher weiterhin auf dem Stand von Ende Januar 2023.

Update 25.08.2023:
Da die Kundentestphase im Jahr 2023 von WM Datenservice nicht mehr fortgesetzt wird und sich abzeichnet, dass ein Go-live erst im Jahr 2025 realistisch wird, wurde das EDDy_neu Testsystem bis auf Weiteres deaktiviert.

EDDy_neu ist das zentrale strategische Infrastruktur-Projekt der WM Gruppe. Zu Beginn, als das EDDy Information Center im Oktober 2020 vorgestellt wurde, war das EDDy_neu Projekt für uns als ein ausschließlich technisches Projekt betrachtet worden. Zu diesem Zeitpunkt wurden von WM Datenservice erste Dokumente veröffentlicht, mit Grundzügen für Anpassungen an den bestehenden Datenfeed-Formaten, welche im Laufe des ersten Halbjahres 2021 weiter detailliert wurden.
Für WMACCESS via Internet ist derzeit das "VF1" Format relevant, welches unter EDDy_neu mitunter auch als "VF1_neu" bezeichnet wird.
Ende April 2021 veröffentlichte WM Datenservice erstmals das Dokument D20 - Fachliche Anpassungen im Projekt EDDy_neu, mit damals bereits über 150 Seiten. Das Dokument wurde seit der Erstveröffentlichung mehrfach, auch inhaltlich, überarbeitet und ausgebaut. Durch die Integration zahlreicher Erläuterungen und Beispiele ist das Dokument, momentan in Version 1.6, auf über 260 Seiten angewachsen.
Bei EDDy_neu handelt sich daher ohne jeglichen Zweifel um ein Großprojekt, welches nun technische als auch fachliche Anpassungen umfasst.

WM EDDy Information Center (EIC)

https://eic.wmdaten.com/

Das EIC ist das Onlineportal für Kunden, Lieferanten und Partner, um regelmäßig mit aktuellen Informationen zur neuen IT- und Dateninfrastruktur von WM Datenservice versorgt zu werden. Das EIC hält eine Vielzahl von Informationen und Services rund um das Projekt für Sie bereit. Hierzu gehören u. a. technische Dokumentationen, Präsentationen und anstehende Events. Die Bereitstellung dieser Informationen erfolgt ausschließlich über das EIC.

WM-Zeitplan

Umfangreicher Zeitplan im EIC

Das Umstellungsfenster für alle WM Datenfeed-Empfänger ist vom 07.04.2023 (Karfreitag) bis 10.04.2023 (Ostermontag). WM Datenservice bietet darüber hinaus zwei Fallback Migrationswochenenden an, welche wir jedoch für WMACCESS via Internet nicht nutzen werden, da der hierfür erforderliche zusätzliche Migrationsaufwand in keinem Verhältnis steht zu den "gewonnenen" bis zu zwei Wochen.

Gemäß dem aktuellen WM-Zeitplan wird daher WMACCESS via Internet am Osterwochenende 2023 die Umstellung auf EDDy_neu und damit die Datenversorgung von VF1 auf VF1_neu durchführen.

Testdaten und Einblick in den "EDDy_neu" Datenhaushalt

Die bis Juni 2022 von WM gelieferten Testdaten waren nicht immer konsistent und machten viele Rückfragen nötig. Das Major Release Ende Juni 2022 soll diese Schwachstellen beheben und die technische und fachliche Qualität deutlich verbessern. Wir möchten im Laufe des Jahres ein separates Testsystem mit dem EDDy_neu Datenhaushalt zur Verfügung stellen und werden diesen Wunsch in Kürze mit WM Datenservice abstimmen.
Im Laufe der Kalenderwoche 47/2022 werden wir dank des WM EDDy_neu Feature Releases per 21.11.2022 voraussichtlich alle aktuellen Datenfeeds auch als EDDy_neu Datenfeeds erhalten. Da dieses Feature Release auch weitere Fehlerbehebungen enthält und wir zwischenzeitlich mit WM Datenservice entsprechende Abstimmungen durchgeführt haben, steht nun das WMACCESS EDDy_neu Testsystem zur Verfügung.

Das WMACCESS Testsystem für EDDy_neu wurde Ende August 2023 bis auf Weiteres deaktiviert.

Das WM-Dokument D20 mit dem Titel "Fachliche Anpassungen im Projekt EDDy_neu" beschreiben in insgesamt 25 Kapiteln die fachlichen Änderungen, die mit Einführung von EDDy_neu entstehen.
Bitte beachten Sie, dass es neue Datenfelder gibt, die aufgrund technischer Restriktionen (maximale Länge von Verknüpfungsteilfeldern) nicht im VF1_neu Format ausgeliefert werden können. Hierfür wurden weitere VF1 spezifische Datenfelder geschaffen. Zum Beispiel für Konzernverflechtungen wurde das neue Datenfeld GV069 als VF1 spezifisches Datenfeld definiert, welches damit für WMACCESS relevant ist. Das Datenfeld GV065 hingegen wird nicht im VF1 Format bereitgestellt. Eine Übersicht formattechnisch nicht unterstützter EDDy_neu Felder, mit dem jeweils unterstützten Pendant, steht zur Verfügung.
Die im Dokument D20 genannten Felder und Variablen, welche eine Änderung erfahren, sind tabellarisch mit ihrer jeweiligen Beziehung im separaten Dokument D20_E "Ergänzung Feldmatrix" aufgeführt.

Download D20 und D20_E

Die nachfolgenden Dokumente unterliegen dem Copyright von WM Datenservice. Alle Informationen, Dokumentationen und Präsentationen zu EDDy_neu können auch im EDDy Information Center (EIC) abgerufen werden. Über Neuigkeiten werden Sie dort automatisch per E-Mail informiert. Registrieren Sie sich gerne auf https://eic.wmdaten.com/.
Wir haben von WM Datenservice die schriftliche Erlaubnis erhalten, diese beiden Dokumente hier zum Download zur Verfügung zu stellen:
D20 Fachliche Anpassungen im Projekt EDDy_neu, Version 1.6
D20e Ergänzung Feldmatrix, Version 1.6

Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der Kapitelüberschriften aus dem D20 Dokument und einen kurzen Kommentar mit Informationen aus der WMACCESS Perspektive ( ­).

Kap. 2 Kundennummer / WM Emittentenkennnummer

Dieses Kapitel ist relevant. Bitte beachten Sie zu diesem Themenkomplex auch unsere Ausführungen bei Kapitel 6 und Besonderheiten im WMACCESS Datenhaushalt.

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Kap. 3 Dummy WKN

Dieses Kapitel ist weniger relevant, da es hauptsächlich als Informationsgrundlage für spätere Kapitel den Status quo erläutert.

Kap. 4 Darstellung von Handelsplätzen

Dieses Kapitel ist grundsätzlich relevant respektive interessant, wobei jedoch zu erwähnen ist, dass die Informationen weiterhin im Arbeitsgebiet X (Order, Handel, Clearing) und der zugehörigen Abfragemaske verfügbar sind. Daher erfolgt auch b.a.w. keine Unterstützung der beiden neuen Arbeitsgebiete S (Trading Segment) und T (Trading Venues).
Aus diesem Kapitel ergibt sich auch eine geänderte Darstellung, wenn ein Finanzinstrument in mehreren Währungen an einem Börsenplatz gehandelt wird "Mutli Currency". Unter EDDy_neu werden hierfür zusätzliche Listing-Datensätze eröffnet.

Kap. 5 Stammdaten zu Schwellen und Rückzahlung (ehemals Umtäusche)

Dieses Kapitel ist grundsätzlich relevant, da es sich hier um eine Verlagerung von Daten aus dem Arbeitsgebiet U / Umtausch in das Arbeitsgebiet G / Stammdaten für bestimmte Finanzinstrumente handelt.

Kap. 6 Arbeitsgebiet M - Emittentendaten

Dieses Kapitel ist relevant - insbesondere die Erläuterungen zum Entfall der "Generationen" unter EDDy_neu, welche sich anhand der Emittentennummer 515100 wie folgt darstellen lassen.

Im Rahmen der Umstellung auf EDDy_neu werden nur die jeweils aktuell gültigen Daten (= jüngste / kleinste Generation) übernommen. Anders als bei WM Datenservice verbleiben jedoch in der WMACCESS Datenbank bestehende Emittentendaten für Emittenten, welche WM nicht in das EDDy_neu System überführt - siehe auch WM-Dokument D20, Kapitel 2ff.

Der Unterpunkt 6.4.1 mit dem Titel "Emittentenratings" ist hingegen nicht relevant, da in WMACCESS aus lizenzrechtlichen Gründen keine Ratinginformationen bereitgestellt werden.

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Kap. 7 Darstellung Instrumentenratings

Dieses Kapitel ist für WMACCESS via Internet nicht relevant, da in WMACCESS aus lizenzrechtlichen Gründen keine Ratinginformationen bereitgestellt werden.

Kap. 8 Textfelder im Format T / Ergänzende Textfelder

Dieses umfangreiche Kapitel ist relevant. Insbesondere in Bezug auf Kapitel 8.5 mit dem Titel "Ergänzende Texte hinter strukturierten Feldern" verweisen wir auf unsere Ausführungen unter Entfall der Zusatztexte / Kommentare.

Kap. 9 Arbeitsgebiet P – Oppositionen

Dieses Kapitel ist relevant und erläutert die Hintergründe, weshalb WM Datenservice mit der Einführung von EDDy_neu entschieden hat, das Arbeitsgebiet P - Oppositionen nicht mehr in den WM-Datenfeeds bereitzustellen.
Siehe auch: Entfall Arbeitsgebiet P - Oppositionen

Kap. 10 Reconciliation von Lagerstelleninformationen

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 11 WKN/ISIN Wechsel

Dieses umfangreiche Kapitel ist relevant und wir haben hierzu besondere Erläuterungen und Hinweise vorbereitet.

Kap. 12 MTSUWO

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 13 AVIS - Pre-Notification

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 14 WKN/ ISIN Kontingente

Dieses Kapitel ist weniger relevant, da es hauptsächlich Emittenten betrifft und die Dateneingangsseite bei WM Datenservice.

Kap. 15 Konzernverflechtungen

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 16 Kennzeichen Nullmeldung

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 17 Neue und alte Darstellung vom AG D

Dieses Kapitel ist nur eingeschränkt relevant, weil in WMACCESS weiterhin das WM-Produkt verarbeitet wird, bei welchem die Options & Futures im Arbeitsgebiet D vorgehalten werden. Jedoch werden diese unter EDDy_neu eine neue BID erhalten (sogenannte "G-BID") und im Rahmen der WM internen Datenmigration (siehe WM-Dokument D35 / Migrationskonzept im EIC) werden ausschließlich Options und Futures mit DD015 = A (Neue Serie) zum Stichtag "T0" (= 10.02.2023 gemäß D35 Version 1.4) sowie Neuanlagen nach "T0" in EDDy_neu übernommen.

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Kap. 18 Sonstige Änderungen (Splitting und Merge von bestehenden Feldern)

Dieses umfangreiche Kapitel ist relevant. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Abschnitt Besondere Hinweise / Corporate Action Arbeitsgebiete

Kap. 19 Abschaffung 91er BID

Dieses Kapitel ist für WMACCESS via Internet nicht relevant, da solche Termin-BIDs noch nie für WMACCESS verarbeitet wurden.

Kap. 20 IBOR

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 21 Konzept zur Darstellung Zinsphasen / Floater

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 22 ESG

Dieses Kapitel ist zwar grundsätzlich relevant, jedoch wurden die hier aufgeführten WM-Felder bereits umgesetzt.

Kap. 23 Payment-in-Kind

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 24 Kündigungen

Dieses Kapitel ist relevant.

Kap. 25 Inaktive Finanzinstrumente

Dieses Kapitel ist relevant.

Unterschätzen Sie bitte nicht den Umfang der fachlichen Anpassungen durch EDDy_neu und den hieraus resultierenden individuellen Anpassungsaufwand bei Ihren internen Systemen, in welchen die via WMACCESS abgefragten WM-Daten verwendet werden.

Wir möchten an dieser Stelle insbesondere darauf aufmerksam machen, dass allein in den fünf großen Corporate Action Arbeitsgebieten E, H, U, K und V fast 100 WM-Felder wegfallen - darunter auch "prominente" Datenfelder wie

• UD087 Kennzeichen gesellschaftsrechtliche Vorgänge
• UD006A Umtausch-/Barabfindungs-/Auszahlungsart
• UD010C + UD011C Umtauschverhältnis Zähler + Nenner
• UD014B Betrag Zu-/Auszahlung
• UD021PI ISIN nach Tausch
• KD021PI ISIN Bezugsrecht
• KD022PI ISIN bezog. Titel
• VD040PI ISIN nach Tilgung

In diesen fünf Corporate Action Arbeitsgebieten werden dafür über 140 neue WM-Felder geschaffen. Insbesondere in D20, Kapitel 18 finden Sie hierzu auch essenzielle Erläuterungen, wie sich hierdurch die Darstellung von Umtäuschen und Kapitalveränderungen verändern. Exemplarisch möchten wir KV134 und UV255 an dieser Stelle erwähnen:

KV124 (VF1: KV134)
Bei Kapitalmaßnahmen kann es eine Kombination aus mehreren Trennverhältnissen und/oder mehreren Bezugsrechten geben. Bisher mussten mehrere BIDs angelegt werden, um alle Zuteilungen abzubilden oder Infos textuell hinter den entsprechenden Feldern abgelegt werden.
Mit der Wiederholgruppe KV124 (VF1: KV134) wird die Möglichkeit geschaffen, in einem Geschäftsvorfall multiple Bezüge gesamtheitlich darzustellen und diesen multiplen Bezügen wiederum multiple neue WKN/ISIN zuzuordnen.
Dabei sind die neuen Variablen KV124B, KV124C, KV124D, KV124E, KV124G, KV124H (VF1: KV134B, KV134C, KV134D, KV134E, KV134H, KV134I) inhaltlich und von ihrer Funktion identisch wie die alten Felder KD025A+B, KD026A+B und KD021/KD021PI.

UV217 (VF1: UV255)
Bei vielen Angeboten erhalten Halter für ihre alten Gattungen eine Kombination aus mehreren neuen Gattungen mit unterschiedlichem Nenner oder eine von mehreren Nachfolgegattungen. Bisher mussten einerseits mehrere BIDs angelegt werden, um alle Zuteilungen abzubilden, andererseits WKN und ISIN nach Tausch teilweise textuell hinter den entsprechenden Feldern abgelegt werden.
Mit der Wiederholgruppe UV217 (VF1: UV255) wird die Möglichkeit geschaffen, in einem Geschäftsvorfall multiple Bezüge (sowohl Stücke als auch Cash) gesamtheitlich darzustellen und diesen multiplen Bezügen wiederum multiple neue WKN/ISIN zuzuordnen.
Dabei sind die neuen Variablen UV217B, UV217C, UV217D, UV217E, UV217F, UV217G, UV217L, UV217M (VF1: UV255B, UV255C, UV255D, UV255E, UV255F, UV255G, UV255M, UV255N) inhaltlich und von ihrer Funktion identisch wie die alten Felder UD010A, UD010C, UD010D, UD011A, UD011C, UD011D, UD021 & UD021PI.
Zusätzlich wurde mit den Variablen UV217P, UV217Q, UV217R, UV217S, UV217T (VF1: UV255Q, UV255R, UV255S + UV255T, UV255U, UV255V) die Voraussetzung geschaffen, auch einen Cashbetrag, der mit einer Stückelieferung einhergeht, direkt in UV217 (VF1: UV255) abzubilden.
Daher gilt: Im Falle einer Cashzahlung in Kombination mit einer Stückezahlung (in 1 BID), wird der Cashbetrag in diesen Variablen abgebildet, anstatt wie bei einer reinen Cash-Zahlung in UD015/UD014C/UD036/UD013

Dies betrifft auch den Nachfolger von UD087 und damit ein wichtiges WM-Feld für die steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen:

UV254
Möglichkeit, analog zu den in UV217 (VF1: UV255) abgebildeten Mehrfachbezügen, mehr als eine steuerliche Beurteilung pro Geschäftsvorfall abzubilden.

An dieser Stelle werden wir WMACCESS Screenshot(s) bereitstellen, wenn es von WM Datenservice zu diesen Datenfeldern entsprechende Testdaten / Beispiele gibt.

Der nachfolgende Auszug aus Kapitel 8.5 / WM-Dokument D20 (Fachliche Anpassungen EDDy_neu) erläutert die Hintergründe für den Entfall der Zusatztexte:

Aktuell werden in vielen Fällen Informationen textuell ergänzend zu eigentlich strukturierten Feldern abgelegt und ausgeliefert, welche den strukturiert abgebildeten Wert näher erläutern oder zusätzliche Informationen rund um die Thematik des Feldes transportieren. Weiterhin werden dort Werte abgelegt, sollte das Format des Feldes selbst nicht ausreichend Platz bieten.
In EDDy_neu können, technisch bedingt, keine zusätzlichen Informationen zu einem Feld mehr in der bisher genutzten Art und Weise abgelegt werden, für die die jeweiligen Variablen nicht vorgesehen sind.
...
Dies bedeutet, dass die bisherigen "Zusatzinformationen" mithilfe neuer Variablen zukünftig strukturiert abgebildet werden oder entfallen.
Maßgeblich für die Aufnahme der Information als neue Variable(n) war, dass sie eine fachliche Bereicherung darstellt und es sich weiterhin um häufig wiederkehrende Aussagen handelt. Eine fachliche Bereicherung stellt hierbei zum Beispiel die tiefergehende Erläuterung einer Maßnahme/eines Sachverhaltes dar oder die Vertiefung einer Thematik durch ergänzende Variablen zu einem bereits bestehenden Themenkomplex/Variablenset.
Weiterhin wurden jene Variablen, bei denen die Feldlänge nicht (mehr) ausreichend war und die daher inhaltlich identisch, jedoch mit einer größeren Zeichenmenge versehen, neu aufgesetzt.

In WMACCESS können Sie solche Zusatztexte bislang wie folgt wahrnehmen:

 

Bitte beachten Sie auch die Ausführungen weiter unten bzgl. Anpassungen in WMACCESS bezüglich Zusatztexte.

Mit der Einführung von EDDy_neu wird das Arbeitsgebiet P - Oppositionen leider aus den WM Datenfeeds entfernt.
WM Datenservice führt aus, dass "die Oppositionsliste ... als PDF im Internet zur Verfügung gestellt [wird] (Hinweis: bereits heute dort veröffentlicht). Sollten sich widererwartend Änderungen am Bestand ergeben, werden diese im PDF entsprechend abgebildet."

Weiterführende Informationen und Hintergründe zu dieser Entscheidung von WM Datenservice entnehmen Sie bitte dem D20 Dokument (Fachliche Anpassungen im Projekt EDDy_neu) unter Kapitel 9.

Das wmView Abfrageprofil Oppositionen (P) wird in diesem Zusammenhang zum EDDy_neu Go-live Termin entfernt.

Mit dem Go-live von EDDy_neu wird WM Datenservice das Produkt "uGAT" einstellen. Das Produkt uGAT liefert bis dahin arbeitstäglich zu den WM-Update-Zeiten alle neu in den Datenbestand aufgenommenen Finanzinstrumente mit einem eingeschränkten Stammdatenprofil sowie Termindaten (Corporate Actions) mit diversen Einschränkungen wie beispielsweise keine Zinszahlungen bei den Ertragsdaten.

Mit EDDy_neu wird das Produkt "GAT" (Stamm- und Termindaten) aufgewertet. Die oben genannten Einschränkungen entfallen, denn GAT, mit allen zu dem Zeitpunkt vorhandenen Informationen, wird fünfmal untertägig von WM Datenservice ausgeliefert. Somit werden auch bereits bestehende Finanzinstrumente untertägig aktualisiert.

Leider trifft dies nur auf das GAT-Profil, nicht jedoch auf andere Produkte wie IFK , MIR , MIR2 , PRI , EBV , IST , AIF , A+R 1 zu. Diese Produkte werden weiterhin einmal täglich am Abend von WM bereitgestellt. Die WMACCESS Feldhistorie wird auch zukünftig nur am späten Abend aus der Abendlieferung der Stamm- und Termindaten versorgt.

Das EDDy_neu Projekt der WM Gruppe und die technischen Anpassungen im Datenlieferformat (VF1_neu) und hierbei insbesondere die Änderungen beim WKN/ISIN Wechsel erfordern auch Anpassungen in der grafischen Benutzeroberfläche von WMACCESS.

Besonderheiten im WMACCESS Datenhaushalt

Bevor die Änderungen an der Benutzeroberfläche erläutert werden, weisen wir noch auf eine Besonderheit im WMACCESS Datenhaushalt hin, welche so in dieser Form von WM Datenservice NICHT im EDDy_neu System vorgenommen werden, aber aus Gründen der referentiellen Integrität aus unserer Sicht erforderlich sind.
WM Datenservice wird nicht jede bisher vergebene Emittentennummer / Emittentenkennnummer (EKN oder MREMI) in ihr EDDy_neu System in die dortige sogenannte "Kundendatenbank" aufnehmen/migrieren - darunter z.B. auch bereits erloschene Emittenten (z.B. EKN 570090 / FINATEC Financial Software Solutions AG), aber auch Filialen (z.B. EKN 184245 / Deutsche Bank AG [London Branch]). Jedoch wird WM Datenservice über ein neues Verknüpfungsfeld (MV876 / Referenz EKN) eine Referenz unter der juristischen Person (z.B. EKN 804010 / Deutsche Bank AG) herstellen.
In der WMACCESS Datenbank wird weiterhin die Suche nach den bisherigen EKN wie z.B. 184245 möglich sein und den Emittenten "Deutsche Bank AG [London Branch]" anzeigen. Solche Emittenten sollen übrigens von WM noch entsprechend in den Emittentendaten vor der EDDy_neu Migration gekennzeichnet werden.

Eine weitere Besonderheit führen wir durch aufgrund des WMACCESS Abfrageprofils "Corporate Actions". In diesem Abfrageprofil werden bislang unter anderem die Zeitraumfelder UD016 / Umtauschfrist und KD014 / Bezugsfrist genutzt. UD016 und KD014 werden, wie viele weitere Datenfelder mit EDDy_neu eingefroren (siehe auch Übersicht der mit EDDy_neu eingefrorenen WM-Felder). Ersetzt werden UD016 und KD014 (sowie KD015) durch jeweils zwei separate Datumsfelder - zum Beispiel UD016A und UD016B. Die mit EDDy_neu neu eingeführten WM-Felder (Übersicht der neuen, mit EDDy_neu eingeführten, WM-Felder für WMACCESS) werden jedoch nur für aktive Wertpapiere im Rahmen des Go-live bereitgestellt und bei Corporate Actions (Termindaten) gemäß einer im WM-Dokument D35 / Migrationskonzept beschriebenen Logik unter Zuhilfenahme eines Stichtags "T0" (10.02.2023).
Da unser Abfrageprofil Corporate Actions als Suchkriterien nur aktive WM-Felder verwenden soll, werden wir für sämtliche bestehenden Termindatensätze die Werte der Zeitraumfelder (KD014, KD015 und UD016) auf die jeweiligen einzelnen Datumsfelder (KD014A + KD014B sowie KD015A + KD015B als auch UD016A + UD016B) übertragen.

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WKN/ISIN Wechsel

In Kapitel 11, WM-Dokument D20, beschreibt WM Datenservice sehr ausführlich die Änderungen beim WKN und ISIN Wechsel. Hierbei werden auch seit vielen Jahren bestehende, nachfolgende Sonderfälle vereinfacht.

• [CV] Korrektur einer der WKN falsch zugeordneten ISIN
  (WKN bleibt unverändert)
• [CW] Korrektur einer der ISIN falsch zugeordneten WKN
  (ISIN bleibt unverändert)
• [CX] Überkreuzkorrektur falscher ISIN/WKN-Zuordnung
• [CU] Wiederverwendung von ISINs

Jedoch hat diese prozessuale Vereinfachung auch Konsequenzen auf den Datenhaushalt und hierbei insbesondere auf die nicht mehr zwingende Eindeutigkeit einer bestimmten WKN oder einer bestimmten ISIN und dies möchten wir gerne anhand eines WKN/ISIN Wechsel Beispiels erläutern.

Es findet ein WKN/ISIN Wechselvorgang vom Typ "CW" Korrektur einer der ISIN falsch zugeordneten WKN statt.

Besondere Merkmale:

• Alle vier unterschiedlichen Identifikationsmerkmale existieren im Stammdatenhaushalt jeweils nur ein Mal.

Würde der Wechselvorgang hingegen nach dem EDDy_neu Go-live erfolgen, wäre der Datenbestand wie folgt

Unterschied bzw. besondere Merkmale:

• Zur ISIN XS1904981153 existieren nun 2 Datensätze. Davon aber nur ein nicht stornierter Datensatz/Wertpapier.
• Der "frei werdende" WKN wird im Datenhaushalt keine QW-ISIN mehr direkt zugeordnet.
• Der Grund zum Status der Gattung wird auf 29 = Storno geändert.
• Die Kombination aus ISIN und WKN ist eindeutig.

Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen von WM Datenservice betreffend Corporate Actions im Zusammenhang mit WKN/ISIN Wechseln sowie weitere Informationen aus Kapitel 11, WM-Dokument D20.

In WMACCESS via Internet werden wir das Stammdatenfeld GD100 (Grund zum Status) in viele Trefferlisten weiterer Abfrageprofile integrieren.

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wmView Default-Fensterbreite

Mit EDDy_neu wird es neue Verknüpfungsfelder geben, welche aus bis zu 30 Hilfsfeldern bestehen. Zum Beispiel GV1F4 (Zinsphasen):

Hinweis: Normalerweise beginnen Verknüpfungsfelder mit "A", aber diese großen Verknüpfungsfelder beginnen mit "0" (0 bis 9, dann A bis ...)
Die Standardgröße des Bildschirms, wenn wmView oder wmProfile geöffnet wird, wurde vergrößert. Die Höhe ist unverändert, aber die Breite wurde um 388 Pixel vergrößert. Die Breite der Feldhistorie wurde um 300 Pixel vergrößert. Natürlich kann es immer noch vorkommen, dass eine horizontale Bildlaufleiste erscheint, wenn ein außergewöhnlich breites Verknüpfungsfeld angezeigt wird, und natürlich kann der wmView-Bildschirm auch auf die Monitorgröße maximiert werden, aber in unseren Tests sind die meisten der angezeigten Stammdaten mit dieser Breitenvergrößerung völlig in Ordnung.

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Verbesserte Sortierung der Suchergebnisse (Trefferlisten)

Bislang waren die Suchergebnisse aus einer wmView/wmProfile Recherche anhand des WM-Ordnungsbegriffes, bestehend aus der Wertpapieridentifikation (WKN), dem Sortierkennzeichen (SKZ) sowie der Bezugsidentifikationsnummer (BID), sortiert. Im Arbeitsgebiet X (Order, Handel, Clearing) enthält die BID an gewissen Positionen bislang mit XD010 (Land), XD020 (Börse), XD025 (Produktkategorie) fachliche Bestandteile, sodass hier eine Sortierung anhand des zuvor genannten Ordnungsbegriffes bereits eine nachvollziehbare, fachliche Sortierung enthielt. Bei Termindaten Arbeitsgebieten (Corporate Actions) sorgte die Sortierung mittels Ordnungsbegriff dafür, dass bei einer Recherche mit WKN oder ISIN der jüngste Datensatz zuerst aufgeführt war.

Mit EDDy_neu wird der Ordnungsbegriff für neue Wertpapiere, Termindaten oder allgemein "Datensätze" anders belegt und die Sortierung der Trefferliste muss daher angepasst werden. Ab dem Go-live von EDDy_neu werden wmView / wmProfile Trefferlisten abhängig vom Arbeitsgebiet anhand fachlicher Kriterien auf Basis von WM-Feldern sortiert.

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Sortierkennzeichen (SKZ) entfällt

Mit EDDy_neu wird das Sortierkennzeichen (SKZ) obsolet und daher in wmView / wmProfile Trefferlisten sowie Detailanzeigen entfernt.

Abfrageprofil Emittenten-Daten (M)

Aufgrund der Anpassungen im WM Datenhaushalt bei Emittenten mit dem Entfall der sogenannten "Generationen" unter EDDy_neu (siehe auch Ausführungen zu D20, Kapitel 6) entfällt die Suchoption "Ausschluss historischer Daten".

Als zusätzliches Suchkriterium wird das WM-Feld MD851P (Kundennummer) aufgenommen.

Abfrageprofil Oppositionen (P) wird entfernt

Mit der Einführung von EDDy_neu wird das Arbeitsgebiet P - Oppositionen leider aus den WM Datenfeeds entfernt. Wir werden daher auch das zugehörige Abfrageprofil entfernen. Dies betrifft auch das Abfrageprofil "Direktabfrage Feldident", bei welchem das Arbeitsgebiet (P) Oppositionen aus der Auswahlbox entfernt wird.

Hinweis bei Zusatztexten

Ergänzend zu den Ausführungen bei Entfall der Zusatztexte / Kommentare werden wir in WMACCESS jedem bestehenden Zusatztext den folgenden Hinweis voranstellen:

Zusatztexte sind von WM Datenservice zum 07.04.2023 eingestellt worden. Die folgenden Inhalte waren zu diesem Zeitpunkt verfügbar, sind aber möglicherweise nicht mehr richtig.

Leider stellt WM Datenservice keine Löschungen für Zusatztexte zur Verfügung, sofern die darin enthaltenen Informationen in neue Felder überführt wurden. Wir sind aber auch aufgrund der hohen Anzahl von Zusatztexten sicher, dass nicht alle Informationen in neue Felder überführt werden können und werden daher voraussichtlich mit dem oben genannten Hinweis arbeiten.
Unter Umständen werden wir jedoch sämtliche bestehende Zusatztexte zu Stammdatenfeldern (GD) bei aktiven Wertpapieren (GD100A = 1) zum EDDy_neu Go-live Zeitpunkt entfernen. Update 01.09.2022: Die Idee der Zusatztext-Löschung wurde von uns verworfen, weil WM Datenservice zum EDDy_neu Go-live Zeitpunkt es von der Menge und Umfang nicht schaffen wird alle Informationen aus den bisherigen Zusatztexten in die neu geschaffenen WM-Felder zu übernehmen. Eine Löschung der Zusatztexte zum Go-live Zeitpunkt wäre daher mit einem Informationsverlust verbunden. Eine Beibehaltung der Zusatztexte kann jedoch im weiteren Lebenszyklus der Wertpapiere bzw. ihrer Corporate Actions veralten, weil Änderungen / Ergänzungen dann in den EDDy_neu WM-Feldern umgesetzt werden. Diesen Umstand tragen wir jedoch mit unserem oben aufgeführten Hinweis (Zusatztexte sind...) entsprechend Rechnung.

Abfrageprofil Corporate Actions

Das Abfrageprofil verwendet derzeit drei WM-Felder, die mit dem Go-live von EDDy_neu eingefroren werden.

• UD006A Umtausch-/Barabfindungs-/Auszahlungsart wird in der Trefferliste ersetzt durch das bereits bestehende Feld UD008A Umtausch-/Umbuchungsgrund
• UD016 Umtauschfrist wird als Suchkriterium und in der Trefferliste ersetzt durch die neuen Felder UD016A und UD016B
• KD014 Bezugsfrist wird als Suchkriterium und in der Trefferliste ersetzt durch die neuen Felder KD014A und KD014B

Anpassung weiterer Abfrageprofile aufgrund eingefrorener WM-Felder

Das Feld MTSUWO (siehe auch D20, Kapitel 12) wird bei den Abfrageprofilen Stammdaten-Pflege (G) und Emittenten-Daten (M) durch MD851U (Entity Legal Name) ersetzt.
In den Abfrageprofilen für das Arbeitsgebiet U / Umtausch wird UD006A in der Trefferliste entfallen und die Suchkriterien UD006A, UD007, UD021 und UD021PI werden durch UD007C, UD007D, UD007E sowie UV255M und UV255N ersetzt.

Mit dem Go-live von EDDy_neu an Ostern 2023 (Karfreitag, 07.04.2023 bis Ostermontag, 10.04.2023) werden von WM Datenservice folgende WMACCESS betreffenden Datenfelder eingefroren. Eingefrorene WM-Felder werden nicht mehr aktualisiert und für neue Gattungen bzw. aktuelle Termindaten geliefert. Bei der Betrachtung von älteren Datensätzen können diese eingefrorenen Felder jedoch noch von Interesse sein und daher werden diese Felder nicht aus den Detailanzeigen entfernt. Vielmehr werden diese mit einer helleren Textfarbe dargestellt.

Bitte beachten Sie auch das WM-Dokument D20 und die zugehörige Excel Datei D20 Feldmatrix.

Mit dem Go-live von EDDy_neu an Ostern 2023 (Karfreitag, 07.04.2023 bis Ostermontag, 10.04.2023) werden von WM Datenservice folgende WMACCESS betreffenden Datenfelder neu eingeführt. Diese Liste enthält nur die VF1 fähigen neuen WM-Felder. Felder, die nur im XML Format bereitgestellt werden, sind momentan von WMACCESS noch nicht unterstützt.

Bitte beachten Sie auch das WM-Dokument D20 und die zugehörige Excel Datei D20 Feldmatrix.

Bitte beachten Sie, dass einige der nachfolgend aufgeführten neuen WM Datenfelder nicht zum Go-live Termin initial mit Daten befüllt sein werden. Dies trifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf Datenfelder zu, welche eingeführt wurden, um bisher in Zusatztexten dargestellte Informationen zukünftig in strukturierter Form abzubilden. Wir haben diese Felder in der nachfolgenden Tabelle in der letzten Spalte ("D35!") mit einem ❌ versehen.
Ebenso werden diese neuen Datenfelder nur für Finanzinstrumente initial belegt, wenn diese sich zum Stichtags "T0" (= 10.02.2023) im Status Aktiv (GD100A = '1' bzw. DD015 = 'A' für Derivate) befinden sowie Neuanlagen nach "T0". Für Termindatenarbeitsgebiete / Corporate Actions gemäß einer im WM-Dokument D35 / Migrationskonzept beschriebenen Logik ebenfalls unter Zuhilfenahme von "T0".

Formattechnische Gründe

Aus formattechnischen Gründen gibt es mit EDDy_neu dreizehn neue, nicht unterstützte Verknüpfungsfelder. Die nachfolgende Übersicht listet diese Felder auf. Die referenzierten, unterstützten Felder sind in der zweiten Spalte enthalten.

Lizenzrechtliche Gründe #1

Aus lizenzrechtlichen Gründen werden die nachfolgenden Verknüpfungsfelder nicht in WMACCESS via Internet angeboten.

Lizenzrechtliche Gründe #2

Aus lizenzrechtlichen Gründen werden ebenfalls die Datenfelder aus den beiden neuen Arbeitsgebieten S (Trading Segment) und T (Trading Venue) noch nicht unterstützt. Diese Informationen sind jedoch bereits im Arbeitsgebiet X (Order, Handel, Clearing) auf Instrumenten- / Listingebene enthalten.

Seit der Erstveröffentlichung dieser Projektseite haben wir nachträglich folgende Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen.

03.02.2023

• Information zur Verschiebung zum EDDy_neu Projekt Go-live.
• Aktualisierung der neuen Datenfelder, welche nicht zum Go-live Termin initial mit Daten befüllt sein werden, aufgrund Aktualisierung von D35 Version 1.6 / D35_E vom 30.01.2023.
• Unter Übersicht der neuen, mit EDDy_neu eingeführten, WM-Felder für WMACCESS wurde das ❌ in der Spalte "D35!" bei diesen 6 Datenfeldern ergänzt: KD015C, KD015D, MD850Z, UD087E und UV218.
  Das ❌ in der Spalte "D35!" wurde bei diesen 39 Datenfeldern entfernt: GD231L, GD321A, GD322A, HD121A, HD121B, HD121C, HD121D, HD121E, HD121E, HD121F, HD121G, HD121I, HD122A, HD122B, HD122C, HD122D, HD122E, HD122F, HD122G, HD122I, HD122J, HD123A, HD123B, HD123C, HD123D, HD123E, HV216, KD005C, KD087A, KD200B, KD201A, KD201B, KD990H, KD990J, KV089, MV853, MV882, UD087D und UD191C.

01.02.2023

• Informationen zur Aufwertung der untertägigen Stamm- und Termindaten (GAT) hinzugefügt.

27.12.2022

• Aktualisierung der neuen Datenfelder, welche nicht zum Go-live Termin initial mit Daten befüllt sein werden, aufgrund Aktualisierung von D35 Version 1.5 / D35_E vom 21.12.2022.
• Unter Übersicht der neuen, mit EDDy_neu eingeführten, WM-Felder für WMACCESS wurde das ❌ in der Spalte "D35!" bei diesen 12 Datenfeldern ergänzt: ED034F, GD321A, GD322A, KV126, KV128, KV130, UV246, UV248, UV250, UV252, MV883 und MV884.
• Aufgrund der fehlenden Negativliste in Version 1.4 von D35 wurden versehentlich die nachfolgenden acht Datenfelder ohne das ❌ gelistet. Dies wurde nun korrigiert. Diese WM-Felder werden ebenfalls nicht zum Go-live Termin initial mit Daten befüllt: GD802Z, ED650, HD650, KD131B, KD650, MD888A, MD888B und UD650.
• Ergänzung Hinweis zu "Multi Currency" bei Ausführungen zu Kapitel 4 von WM Dokument D20.

22.11.2022

• Informationen zum WMACCESS EDDy_neu Testsystem wurden ergänzt.

25.10.2022

• Aktualisierung der neuen Datenfelder, welche nicht zum Go-live Termin initial mit Daten befüllt sein werden durch neue D35 Version 1.4 vom 24.10.2022. Die WM-Felder GD230F, GD230G, GV1E7 und GV1F3 werden nun initial mit Daten befüllt werden. Unter Übersicht der neuen, mit EDDy_neu eingeführten, WM-Felder für WMACCESS wurde daher das ❌ in der Spalte "D35!" bei diesen vier Datenfeldern entfernt.

20.10.2022

• Neue Version 1.6 der D20 Dokumente von WM Datenservice zum Download bereitgestellt.
• Aufnahme von GV1E3L, GV1E4I, GV1E6H, UV085I und UV085J in Übersicht der neuen, mit EDDy_neu eingeführten, WM-Felder für WMACCESS
• Aktualisierung der Kurz- und Langbezeichnungen vieler WM-Felder in Übersicht der neuen, mit EDDy_neu eingeführten, WM-Felder für WMACCESS. Beispielsweise war die Kurzbezeichnung von UD620B bisher "MaxAccepAmountPct" und wurde auf "Max. Annahm.mng %" angepasst

01.09.2022

• Aufnahme von GD802Z in Übersicht der neuen, mit EDDy_neu eingeführten, WM-Felder für WMACCESS
• Aufnahme Hinweis bei Punkt Übersicht der neuen, mit EDDy_neu eingeführten, WM-Felder für WMACCESS, dass nicht alle neuen Datenfelder zum Go-live Termin mit Daten befüllt sein werden. Die betroffenen Felder wurden in der Übersicht entsprechend markiert.
• Die Idee die vorhandenen Zusatztexte zum Go-live Termin zu löschen wurde verworfen. Dies haben wir unter Hinweis bei Zusatztexten durchgestrichen und in roter Schrift eine Erläuterung ergänzt.
• Konkretisierung Stichtag "T0" auf den 10.02.2023 unter mehreren Punkten / Kapiteln (in roter Schriftfarbe) ergänzt. Dieser Stichtag ist relevant in Bezug auf die Datenübernahme bei WM Datenservice aus den dortigen Altsystemen in das EDDy_neu System sowie die Auslieferung / Erstbelegung von mit EDDy_neu eingeführten neuen WM-Feldern.